长城积极增利A
(200013)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1472 | 1.6096 | 0.00% | 2011-04-12 | 债券型 |
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长城积极增利A2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019640 | 20国债10 | 15.00 | 1481.70 | 16.11 |
| 1580111 | 15乌经开债 | 10.00 | 410.00 | 4.46 |
| 112801 | 18龙控05 | 4.00 | 401.00 | 4.36 |
| 113041 | 紫金转债 | 2.00 | 356.40 | 3.87 |
| 110053 | 苏银转债 | 3.00 | 332.10 | 3.61 |