宝盈中证100指数增强A
(213010)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.7510 | 1.7510 | -0.43% | 2010-02-08 | 股票型 |
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宝盈中证100指数增强A2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019640 | 20国债10 | 6.00 | 600.00 | 1.53 |
| 019645 | 20国债15 | 5.00 | 502.00 | 1.28 |
宝盈中证100指数增强A
(213010)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.7510 | 1.7510 | -0.43% | 2010-02-08 | 股票型 |
| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019640 | 20国债10 | 6.00 | 600.00 | 1.53 |
| 019645 | 20国债15 | 5.00 | 502.00 | 1.28 |