长城稳健增利
(200009)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1787 | 1.5837 | 0.00% | 2008-08-27 | 债券型 |
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长城稳健增利2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 102100062 | 21武进经发MTN001 | 80.00 | 8060.00 | 6.66 |
| 102001953 | 20浦口康居MTN005 | 80.00 | 7986.00 | 6.60 |
| 1680206 | 16渝迈瑞债 | 120.00 | 7294.00 | 6.02 |
| 101473006 | 14渝涪陵MTN001 | 67.00 | 6775.00 | 5.60 |
| 101800512 | 18胶州湾MTN001 | 60.00 | 6285.00 | 5.19 |