博时价值增长2号
(050201)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-16 | 0.7720 | 2.2270 | 0.63% | 2006-09-27 | 混合型 |
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博时价值增长2号2021年持债明细
报告日期: 2021-03-31债券代码 | 债券名称 | 持有量(万张) | 市值(万元) | 占净资产比例(%) |
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108604 | 国开1805 | 101.00 | 10164.30 | 8.13 |
019640 | 20国债10 | 65.00 | 6479.50 | 5.18 |
018008 | 国开1802 | 47.00 | 4825.90 | 3.86 |
019547 | 16国债19 | 29.00 | 2722.00 | 2.18 |
019645 | 20国债15 | 16.00 | 1563.70 | 1.25 |