长盛稳怡添利C
(007834)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-10 | 1.0012 | 1.0012 | -- | 2019-12-23 | 债券型 |
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长盛稳怡添利C2021年持债明细
报告日期: 2021-03-31债券代码 | 债券名称 | 持有量(万张) | 市值(万元) | 占净资产比例(%) |
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200402 | 20农发02 | 10.00 | 983.00 | 38.76 |
113044 | 大秦转债 | 2.00 | 220.00 | 8.69 |
108604 | 国开1805 | 1.00 | 127.00 | 4.99 |
113021 | 中信转债 | 1.00 | 102.00 | 4.03 |
149272 | 20深能Y2 | 1.00 | 101.00 | 3.99 |