博道嘉泰回报
(008208)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-10 | 1.0327 | 1.0327 | -- | 2019-12-19 | 混合型 |
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博道嘉泰回报2021年持债明细
报告日期: 2021-03-31债券代码 | 债券名称 | 持有量(万张) | 市值(万元) | 占净资产比例(%) |
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019640 | 20国债10 | 46.00 | 4554.90 | 4.06 |
123044 | 红相转债 | 18.00 | 1884.27 | 1.68 |
019645 | 20国债15 | 16.00 | 1575.00 | 1.40 |
110043 | 无锡转债 | 11.00 | 1328.70 | 1.18 |
128049 | 华源转债 | 11.00 | 1116.91 | 0.99 |