长信利保C
(008176)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 0.9935 | 0.9935 | -- | 2019-11-11 | 债券型 |
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长信利保C2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019640 | 20国债10 | 12.00 | 1200.00 | 8.48 |
| 101800246 | 18海正MTN001 | 10.00 | 1011.00 | 7.15 |
| 012100563 | 21南电SCP001 | 10.00 | 1001.00 | 7.07 |
| 101800583 | 18拱墅经投MTN001 | 8.00 | 811.00 | 5.73 |
| 019649 | 21国债01 | 8.00 | 799.00 | 5.65 |