博时稳欣39个月定开债
(008117)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0041 | 1.0041 | -- | 2019-11-19 | 债券型 |
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博时稳欣39个月定开债2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 108605 | 国开1901 | 4000.00 | 400247.93 | 21.86 |
| 180403 | 18农发03 | 3570.00 | 370162.50 | 20.22 |
| 190308 | 19进出08 | 3035.00 | 304826.17 | 16.65 |
| 180303 | 18进出03 | 2870.00 | 296942.87 | 16.22 |
| 1928034 | 19交通银行01 | 1780.00 | 178032.93 | 9.72 |