创金合信汇嘉三个月定开
(008031)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0035 | 1.0035 | -- | 2019-12-09 | 债券型 |
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创金合信汇嘉三个月定开2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 210205 | 21国开05 | 60.00 | 6046.00 | 14.65 |
| 102000099 | 20金坛投资MTN001 | 40.00 | 4013.00 | 9.72 |
| 175603 | 21常高G1 | 40.00 | 4011.00 | 9.72 |
| 2120009 | 21中原银行01 | 40.00 | 4004.00 | 9.70 |
| 101658027 | 16西安高新MTN002 | 40.00 | 4004.00 | 9.70 |