财通资管鸿福短债C
(007916)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0128 | 1.0128 | -- | 2019-10-15 | 债券型 |
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财通资管鸿福短债C2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 180208 | 18国开08 | 610.00 | 61098.00 | 2.06 |
| 012004023 | 20电网SCP044 | 500.00 | 50085.00 | 1.69 |
| 012004387 | 20南电SCP013 | 500.00 | 50075.00 | 1.68 |
| 012100380 | 21东航股SCP001 | 450.00 | 45032.00 | 1.52 |
| 112109032 | 21浦发银行CD032 | 450.00 | 44694.00 | 1.50 |