博时季季享三个月C
(007845)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0183 | 1.0183 | -- | 2019-09-05 | 债券型 |
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博时季季享三个月C2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 190207 | 19国开07 | 150.00 | 15059.00 | 1.72 |
| 092018003 | 20农发清发03 | 150.00 | 15056.00 | 1.72 |
| 190407 | 19农发07 | 140.00 | 14038.00 | 1.60 |
| 190303 | 19进出03 | 110.00 | 11026.00 | 1.26 |
| 210201 | 21国开01 | 110.00 | 10980.00 | 1.25 |