长城短债A
(007194)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0133 | 1.0133 | -- | 2019-08-29 | 债券型 |
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长城短债A2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 180212 | 18国开12 | 10.00 | 955.00 | 17.40 |
| 012003739 | 20合川城投SCP004 | 3.00 | 301.00 | 5.48 |
| 012101022 | 21珠海港股SCP002 | 3.00 | 300.00 | 5.47 |
| 012003889 | 20中国铜业SCP005 | 2.00 | 201.00 | 3.66 |
| 012003544 | 20中盐SCP002 | 2.00 | 201.00 | 3.66 |