创金合信泰盈双季红6个月定开债C
(005837)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0106 | 1.0106 | -- | 2019-10-16 | 债券型 |
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创金合信泰盈双季红6个月定开债C2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 175482 | 20银河G3 | 30.00 | 3028.00 | 4.62 |
| 1928015 | 19招商银行小微债01 | 30.00 | 3027.00 | 4.61 |
| 155814 | 19兴业G1 | 30.00 | 3026.00 | 4.61 |
| 091900018 | 19华泰证券金融债01 | 30.00 | 3026.00 | 4.61 |
| 1928034 | 19交通银行01 | 30.00 | 3013.00 | 4.59 |