创金合信汇泽纯债三个月
(006032)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0050 | 1.0050 | -- | 2019-09-12 | 债券型 |
快速查看其他基金
创金合信汇泽纯债三个月2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 101800947 | 18潼南城投MTN001 | 30.00 | 3049.00 | 9.23 |
| 101777001 | 17新开元MTN001 | 30.00 | 3030.00 | 9.18 |
| 143350 | 17科发债 | 30.00 | 3008.00 | 9.11 |
| 101764013 | 17焦作投资MTN001 | 30.00 | 3001.00 | 9.09 |
| 102001175 | 20岳阳交投MTN001 | 30.00 | 2989.00 | 9.05 |