创金合信恒兴中短债A
(006874)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0518 | 1.0518 | -- | 2019-03-05 | 债券型 |
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创金合信恒兴中短债A2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019649 | 21国债01 | 59.00 | 5881.90 | 6.67 |
| 012003354 | 20六安城投SCP003 | 30.00 | 3011.00 | 3.42 |
| 012100541 | 21汉江国资SCP001 | 30.00 | 3009.00 | 3.41 |
| 012100772 | 21江阴公SCP003 | 30.00 | 3005.00 | 3.41 |
| 012100632 | 21吴中经发SCP004 | 30.00 | 3005.00 | 3.41 |