博时裕富沪深300A
(050002)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.5692 | 3.5820 | 0.07% | 2003-08-26 | 股票型 |
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博时裕富沪深300A2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 200216 | 20国开16 | 130.00 | 13017.00 | 2.23 |
| 200409 | 20农发09 | 80.00 | 8006.00 | 1.37 |
| 113045 | 环旭转债 | 0.00 | 33.00 | 0.01 |