博时富源纯债
(006714)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0105 | 1.0342 | -- | 2019-03-04 | 债券型 |
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博时富源纯债2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 150216 | 15国开16 | 50.00 | 5065.00 | 12.16 |
| 200211 | 20国开11 | 40.00 | 3996.00 | 9.59 |
| 180204 | 18国开04 | 30.00 | 3093.00 | 7.42 |
| 170206 | 17国开06 | 30.00 | 3037.00 | 7.29 |
| 160207 | 16国开07 | 30.00 | 3010.00 | 7.22 |