财通资管鸿利中短债A
(006542)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0188 | 1.0488 | -- | 2018-11-22 | 债券型 |
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财通资管鸿利中短债A2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1828019 | 18平安银行01 | 150.00 | 15117.00 | 9.38 |
| 1828005 | 18浙商银行01 | 140.00 | 14155.00 | 8.78 |
| 1828016 | 18民生银行01 | 140.00 | 14118.00 | 8.76 |
| 1828017 | 18兴业绿色金融02 | 130.00 | 13114.00 | 8.13 |
| 1920045 | 19杭州银行债 | 100.00 | 10103.00 | 6.27 |