博道中证500指数增强A
(006593)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.2480 | 1.3480 | -- | 2019-01-03 | 股票型 |
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博道中证500指数增强A2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019649 | 21国债01 | 12.00 | 1199.00 | 2.79 |
| 019645 | 20国债15 | 4.00 | 402.00 | 0.94 |
博道中证500指数增强A
(006593)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.2480 | 1.3480 | -- | 2019-01-03 | 股票型 |
| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019649 | 21国债01 | 12.00 | 1199.00 | 2.79 |
| 019645 | 20国债15 | 4.00 | 402.00 | 0.94 |