长安鑫旺价值C
(005050)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.6724 | 1.6724 | 0.63% | 2017-09-21 | 混合型 |
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长安鑫旺价值C资产配置
报告日期： 2021-03-31| 资产配置 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 15329.12 | 87.19 |
| 债券 | -- | -- |
| 现金 | 2101.07 | 11.95 |
| 其他资产 | 151.59 | 0.86 |
长安鑫旺价值C
(005050)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.6724 | 1.6724 | 0.63% | 2017-09-21 | 混合型 |
| 资产配置 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 15329.12 | 87.19 |
| 债券 | -- | -- |
| 现金 | 2101.07 | 11.95 |
| 其他资产 | 151.59 | 0.86 |