长江安盈中短债六个月定开
(007414)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0124 | 1.0124 | -- | 2019-09-25 | 债券型 |
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长江安盈中短债六个月定开资产配置
报告日期： 2021-03-31| 资产配置 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 债券 | 35144.75 | 92.85 |
| 现金 | 80.14 | 0.21 |
| 其他资产 | 2626.96 | 6.94 |
长江安盈中短债六个月定开
(007414)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0124 | 1.0124 | -- | 2019-09-25 | 债券型 |
| 资产配置 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 债券 | 35144.75 | 92.85 |
| 现金 | 80.14 | 0.21 |
| 其他资产 | 2626.96 | 6.94 |