财通资管鸿达纯债E
(005882)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0545 | 1.0545 | -- | 2018-07-04 | 债券型 |
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财通资管鸿达纯债E券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 国债 | 399.84 | 0.59 |
| 企业债 | 47445.42 | 70.19 |
| 金融债 | 6016.84 | 8.90 |
| 现金 | 2270.80 | 3.36 |
| 债券市值(不含国债) | 54022.57 | 79.92 |
| 债券市值总计 | 54422.41 | 80.51 |
| 政策性金融债 | 6016.84 | 8.90 |
| 资产支持证券 | 510.85 | 0.76 |