财通资管瑞享12个月
(005686)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.1181 | 1.1181 | -- | 2018-05-29 | 混合型 |
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财通资管瑞享12个月券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 企业债 | 33661.55 | 114.02 |
| 现金 | 245.44 | 0.83 |
| 债券市值(不含国债) | 34202.10 | 115.85 |
| 债券市值总计 | 34202.10 | 115.85 |
财通资管瑞享12个月
(005686)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.1181 | 1.1181 | -- | 2018-05-29 | 混合型 |
| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 企业债 | 33661.55 | 114.02 |
| 现金 | 245.44 | 0.83 |
| 债券市值(不含国债) | 34202.10 | 115.85 |
| 债券市值总计 | 34202.10 | 115.85 |