财通资管睿智6个月
(005731)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0238 | 1.0838 | 0.09% | 2018-03-15 | 债券型 |
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财通资管睿智6个月券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 金融债 | 116190.90 | 87.57 |
| 现金 | 589.48 | 0.44 |
| 债券市值(不含国债) | 116190.90 | 87.57 |
| 债券市值总计 | 116190.90 | 87.57 |
| 政策性金融债 | 96116.90 | 72.44 |