创金合信国证2000A
(005565)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-16 | 1.0117 | 1.0117 | 1.62% | 2018-02-07 | 股票型 |
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创金合信国证2000A券种组合
报告日期: 2020-06-30债券类型 | 市值(万元) | 占净值(%) |
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股票 | 1092.17 | 94.40 |
金融债 | 23.03 | 1.99 |
现金 | 40.15 | 3.47 |
债券市值(不含国债) | 23.03 | 1.99 |
债券市值总计 | 23.03 | 1.99 |
政策性金融债 | 23.03 | 1.99 |