创金合信国证1000A
(005563)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-16 | 1.0538 | 1.0538 | 0.49% | 2018-02-07 | 股票型 |
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创金合信国证1000A券种组合
报告日期: 2020-06-30债券类型 | 市值(万元) | 占净值(%) |
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股票 | 1074.57 | 94.83 |
金融债 | 20.03 | 1.77 |
现金 | 42.69 | 3.77 |
债券市值(不含国债) | 20.03 | 1.77 |
债券市值总计 | 20.03 | 1.77 |
政策性金融债 | 20.03 | 1.77 |