长信乐信A
(004608)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.2156 | 1.2336 | 0.03% | 2017-12-07 | 混合型 |
快速查看其他基金
长信乐信A券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 22759.04 | 27.01 |
| 国债 | 5001.50 | 5.94 |
| 企业债 | 17966.00 | 21.32 |
| 金融债 | 32939.78 | 39.09 |
| 现金 | 1381.90 | 1.64 |
| 债券市值(不含国债) | 51987.89 | 61.70 |
| 债券市值总计 | 56989.39 | 67.63 |
| 政策性金融债 | 21958.88 | 26.06 |