财通资管鑫锐A
(004900)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-16 | 1.2320 | 1.2320 | 1.71% | 2017-12-06 | 混合型 |
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财通资管鑫锐A券种组合
报告日期: 2021-03-31债券类型 | 市值(万元) | 占净值(%) |
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股票 | 7075.07 | 33.38 |
国债 | 1194.00 | 5.63 |
企业债 | 8310.52 | 39.21 |
现金 | 3479.83 | 16.42 |
债券市值(不含国债) | 11972.72 | 56.49 |
债券市值总计 | 13166.72 | 62.12 |