博时鑫泰A
(004175)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-16 | 1.1592 | 1.4685 | 0.03% | 2016-12-29 | 混合型 |
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博时鑫泰A券种组合
报告日期: 2021-03-31债券类型 | 市值(万元) | 占净值(%) |
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股票 | 7916.23 | 27.66 |
国债 | 1600.88 | 5.59 |
企业债 | 2094.21 | 7.32 |
金融债 | 1594.20 | 5.57 |
现金 | 1210.05 | 4.23 |
债券市值(不含国债) | 9032.41 | 31.56 |
债券市值总计 | 10633.29 | 37.15 |
政策性金融债 | 1594.20 | 5.57 |