长盛盛丰A
(003641)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-16 | 1.0904 | 1.1614 | 0.09% | 2016-11-18 | 混合型 |
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长盛盛丰A券种组合
报告日期: 2021-03-31债券类型 | 市值(万元) | 占净值(%) |
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股票 | 13834.80 | 52.01 |
金融债 | 3368.18 | 12.66 |
现金 | 1187.31 | 4.46 |
债券市值(不含国债) | 3384.90 | 12.73 |
债券市值总计 | 3384.90 | 12.73 |
政策性金融债 | 3368.18 | 12.66 |