博时安诚3个月C
(003565)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0310 | 1.0720 | 0.00% | 2016-11-10 | 债券型 |
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博时安诚3个月C券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 国债 | 399.84 | 0.80 |
| 企业债 | 4001.60 | 8.00 |
| 金融债 | 41665.81 | 83.27 |
| 现金 | 388.70 | 0.78 |
| 债券市值(不含国债) | 54466.71 | 108.85 |
| 债券市值总计 | 54866.55 | 109.65 |
| 政策性金融债 | 31721.65 | 63.40 |