博时鑫瑞C
(002559)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.6150 | 1.6150 | -0.10% | 2016-10-13 | 混合型 |
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博时鑫瑞C券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 12780.76 | 15.39 |
| 国债 | 5383.13 | 6.48 |
| 企业债 | 43088.06 | 51.90 |
| 金融债 | 3505.50 | 4.22 |
| 现金 | 1155.97 | 1.39 |
| 债券市值(不含国债) | 58391.31 | 70.33 |
| 债券市值总计 | 63774.44 | 76.82 |