创金合信量化发现A
(003241)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
---|---|---|---|---|---|
2020-01-16 | 0.9966 | 0.9966 | 1.13% | 2016-09-27 | 混合型 |
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创金合信量化发现A券种组合
报告日期: 2021-03-31债券类型 | 市值(万元) | 占净值(%) |
---|---|---|
股票 | 8281.18 | 88.08 |
国债 | 9.60 | 0.10 |
现金 | 1127.48 | 11.99 |
债券市值总计 | 9.60 | 0.10 |
创金合信量化发现A
(003241)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-16 | 0.9966 | 0.9966 | 1.13% | 2016-09-27 | 混合型 |
债券类型 | 市值(万元) | 占净值(%) |
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股票 | 8281.18 | 88.08 |
国债 | 9.60 | 0.10 |
现金 | 1127.48 | 11.99 |
债券市值总计 | 9.60 | 0.10 |