创金合信金融地产C
(003233)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
---|---|---|---|---|---|
2020-01-16 | 0.9995 | 1.0949 | 1.79% | 2016-08-30 | 股票型 |
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创金合信金融地产C券种组合
报告日期: 2021-03-31债券类型 | 市值(万元) | 占净值(%) |
---|---|---|
股票 | 1567.79 | 93.88 |
国债 | 7.80 | 0.47 |
现金 | 109.29 | 6.54 |
债券市值总计 | 7.80 | 0.47 |
创金合信金融地产C
(003233)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-16 | 0.9995 | 1.0949 | 1.79% | 2016-08-30 | 股票型 |
债券类型 | 市值(万元) | 占净值(%) |
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股票 | 1567.79 | 93.88 |
国债 | 7.80 | 0.47 |
现金 | 109.29 | 6.54 |
债券市值总计 | 7.80 | 0.47 |