创金合信医疗保健行业A
(003230)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.6856 | 1.6316 | 2.72% | 2016-08-30 | 股票型 |
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创金合信医疗保健行业A券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 80093.10 | 94.40 |
| 国债 | 4068.87 | 4.80 |
| 现金 | 708.09 | 0.83 |
| 债券市值总计 | 4068.87 | 4.80 |
创金合信医疗保健行业A
(003230)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.6856 | 1.6316 | 2.72% | 2016-08-30 | 股票型 |
| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 80093.10 | 94.40 |
| 国债 | 4068.87 | 4.80 |
| 现金 | 708.09 | 0.83 |
| 债券市值总计 | 4068.87 | 4.80 |