安信新目标A
(003030)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-16 | 1.1621 | 1.2191 | 0.08% | 2016-08-09 | 混合型 |
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安信新目标A券种组合
报告日期: 2021-03-31债券类型 | 市值(万元) | 占净值(%) |
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股票 | 12516.55 | 16.53 |
国债 | 88.11 | 0.12 |
企业债 | 77352.75 | 102.17 |
金融债 | 6584.02 | 8.70 |
现金 | 4724.50 | 6.24 |
债券市值(不含国债) | 84697.84 | 111.87 |
债券市值总计 | 84785.95 | 111.99 |
政策性金融债 | 4485.45 | 5.92 |