博时景发纯债
(003023)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-16 | 1.0266 | 1.0689 | 0.00% | 2016-08-03 | 债券型 |
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博时景发纯债券种组合
报告日期: 2021-03-31债券类型 | 市值(万元) | 占净值(%) |
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国债 | 509.10 | 1.82 |
企业债 | 26842.40 | 95.93 |
金融债 | 1703.35 | 6.09 |
现金 | 372.28 | 1.33 |
债券市值(不含国债) | 30644.38 | 109.52 |
债券市值总计 | 31153.48 | 111.34 |
政策性金融债 | 1602.56 | 5.73 |
资产支持证券 | 2098.63 | 7.50 |