长信利众A
(163007)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-16 | 0.9385 | 1.1985 | -0.02% | 2016-06-24 | 债券型 |
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长信利众A券种组合
报告日期: 2021-03-31债券类型 | 市值(万元) | 占净值(%) |
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国债 | 69732.30 | 49.39 |
企业债 | 83266.75 | 58.98 |
金融债 | 22746.36 | 16.11 |
现金 | 920.93 | 0.65 |
债券市值(不含国债) | 112978.59 | 80.02 |
债券市值总计 | 182710.89 | 129.41 |
政策性金融债 | 22746.36 | 16.11 |