北信瑞丰丰利
(002745)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-16 | 1.0440 | 1.0440 | 0.00% | 2016-06-21 | 混合型 |
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北信瑞丰丰利券种组合
报告日期: 2021-03-31债券类型 | 市值(万元) | 占净值(%) |
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股票 | 51.46 | 9.10 |
金融债 | 30.74 | 5.43 |
现金 | 258.17 | 45.65 |
债券市值(不含国债) | 40.23 | 7.11 |
债券市值总计 | 40.23 | 7.11 |
政策性金融债 | 30.74 | 5.43 |