博时黄金ETF联接A
(002610)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.2057 | 1.2057 | 0.19% | 2016-05-27 | 商品型 |
快速查看其他基金
博时黄金ETF联接A券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 基金 | 813005.07 | 90.82 |
| 金融债 | 15019.50 | 1.68 |
| 现金 | 39827.55 | 4.45 |
| 债券市值(不含国债) | 15019.50 | 1.68 |
| 债券市值总计 | 15019.50 | 1.68 |
| 政策性金融债 | 15019.50 | 1.68 |