博时特许价值R
(960026)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-11-14 | 0.7720 | 0.7720 | 0.87% | 2016-01-26 | 混合型 |
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博时特许价值R券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 52161.35 | 88.53 |
| 现金 | 6678.53 | 11.33 |
| 债券市值(不含国债) | 8.94 | 0.02 |
| 债券市值总计 | 8.94 | 0.02 |
博时特许价值R
(960026)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-11-14 | 0.7720 | 0.7720 | 0.87% | 2016-01-26 | 混合型 |
| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 52161.35 | 88.53 |
| 现金 | 6678.53 | 11.33 |
| 债券市值(不含国债) | 8.94 | 0.02 |
| 债券市值总计 | 8.94 | 0.02 |