长安鑫益增强C
(002147)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.2065 | 1.2065 | 0.72% | 2016-02-22 | 混合型 |
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长安鑫益增强C券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 国债 | 150.58 | 0.12 |
| 企业债 | 83339.00 | 66.94 |
| 金融债 | 6019.80 | 4.83 |
| 现金 | 6045.02 | 4.86 |
| 债券市值(不含国债) | 98814.80 | 79.36 |
| 债券市值总计 | 98965.38 | 79.49 |
| 政策性金融债 | 6019.80 | 4.83 |