创金合信沪深300指数增强C
(002315)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-16 | 1.1869 | 1.3319 | 0.10% | 2015-12-31 | 股票型 |
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创金合信沪深300指数增强C券种组合
报告日期: 2021-03-31债券类型 | 市值(万元) | 占净值(%) |
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股票 | 43403.40 | 90.89 |
国债 | 1499.40 | 3.14 |
现金 | 2705.97 | 5.67 |
债券市值总计 | 1499.40 | 3.14 |