安信新常态沪港深精选
(001583)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-16 | 1.1500 | 1.4820 | 0.00% | 2015-08-07 | 股票型 |
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安信新常态沪港深精选券种组合
报告日期: 2021-03-31债券类型 | 市值(万元) | 占净值(%) |
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股票 | 41433.29 | 92.11 |
国债 | 1949.92 | 4.33 |
金融债 | 345.89 | 0.77 |
现金 | 1590.32 | 3.54 |
债券市值(不含国债) | 375.09 | 0.83 |
债券市值总计 | 2325.01 | 5.17 |
政策性金融债 | 345.89 | 0.77 |