长盛中证金融地产
(160814)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 0.8940 | -- | -0.38% | 2015-06-16 | 股票型 |
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长盛中证金融地产券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 6732.90 | 94.39 |
| 现金 | 404.82 | 5.67 |
长盛中证金融地产
(160814)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 0.8940 | -- | -0.38% | 2015-06-16 | 股票型 |
| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 6732.90 | 94.39 |
| 现金 | 404.82 | 5.67 |