博时大中华美元现汇
(000927)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
---|---|---|---|---|---|
2020-01-15 | 0.1851 | 0.1861 | -0.05% | 2014-12-03 | 股票型 |
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博时大中华美元现汇券种组合
报告日期: 2021-03-31债券类型 | 市值(万元) | 占净值(%) |
---|---|---|
股票 | 9321.02 | 90.09 |
现金 | 1118.06 | 10.81 |
博时大中华美元现汇
(000927)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-15 | 0.1851 | 0.1861 | -0.05% | 2014-12-03 | 股票型 |
债券类型 | 市值(万元) | 占净值(%) |
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股票 | 9321.02 | 90.09 |
现金 | 1118.06 | 10.81 |