宝盈新价值A
(000574)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.5930 | 2.2810 | 1.49% | 2014-04-10 | 混合型 |
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宝盈新价值A券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 59727.59 | 89.63 |
| 现金 | 4071.87 | 6.11 |
宝盈新价值A
(000574)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.5930 | 2.2810 | 1.49% | 2014-04-10 | 混合型 |
| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 59727.59 | 89.63 |
| 现金 | 4071.87 | 6.11 |