长盛年年收益C
(000226)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.1720 | 1.2810 | 0.08% | 2013-08-09 | 债券型 |
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长盛年年收益C券种组合
报告日期： 2020-12-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 国债 | 69.54 | 1.24 |
| 企业债 | 2546.49 | 45.49 |
| 金融债 | 2970.40 | 53.07 |
| 现金 | 31.81 | 0.57 |
| 债券市值(不含国债) | 5516.89 | 98.56 |
| 债券市值总计 | 5586.43 | 99.80 |
| 政策性金融债 | 2970.40 | 53.07 |