大成景兴信用债C
(000131)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-16 | 1.2645 | 1.5645 | 0.00% | 2013-06-04 | 债券型 |
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大成景兴信用债C券种组合
报告日期: 2021-03-31债券类型 | 市值(万元) | 占净值(%) |
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国债 | 349.42 | 6.65 |
企业债 | 3162.68 | 60.19 |
金融债 | 401.72 | 7.65 |
现金 | 119.24 | 2.27 |
债券市值(不含国债) | 4240.53 | 80.70 |
债券市值总计 | 4589.94 | 87.35 |