博时亚洲票息人民币
(050030)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-15 | 1.4548 | 1.5973 | 0.52% | 2013-02-01 | 债券型 |
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博时亚洲票息人民币券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 基金 | 8064.30 | 2.11 |
| 现金 | 63651.60 | 16.65 |
| 债券市值(不含国债) | 308630.79 | 80.73 |
| 债券市值总计 | 308630.79 | 80.73 |
博时亚洲票息人民币
(050030)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-15 | 1.4548 | 1.5973 | 0.52% | 2013-02-01 | 债券型 |
| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 基金 | 8064.30 | 2.11 |
| 现金 | 63651.60 | 16.65 |
| 债券市值(不含国债) | 308630.79 | 80.73 |
| 债券市值总计 | 308630.79 | 80.73 |